财政局2026年上半年工作总结.docxVIP

财政局2026年上半年工作总结

第一章收支运行：在“紧平衡”中稳住基本盘

1.1收入侧：把“蛋糕”做大更要做优

2026年上半年，全市一般公共预算收入完成186.4亿元，同比增长7.3%，增速高于全省平均1.1个百分点。其中，税收收入154.7亿元，占比83.0%，较上年同期提高2.4个百分点，收入质量连续18个月保持全省前三。

拉动因素有三：一是制造业技改投产进入集中收获期，增值税同比增收9.8亿元；二是土地增值税清算节奏前移，一次性因素增收4.5亿元；三是数字服务外包企业突破110家，全年预计贡献企业所得税2.3亿元，已提前入库1.1亿元。

风险点同样清晰：房地产相关税收占比仍达28.4%，一旦市场波动，缺口将迅速放大；新兴税源规模偏小，对收入支撑度不足6%。对此，我局已建立“红黄蓝”三色预警模型，把38户重点税源企业纳入实时监测，按旬更新收入缺口补偿清单，确保全年缺口控制在3亿元以内。

1.2支出侧：以“时间换空间”保障重点

上半年全市一般公共预算支出235.6亿元，完成年初预算的52.8%，进度创五年同期新高。其中，民生支出182.1亿元，占比77.3%，同比提高1.9个百分点。

资金调度上，我们首次试点“库款池+绿色通道”机制：把上级转移支付、土地出让金、债券资金统一归集到3个“资金池”