金蝶迷你版标准版现金流量表操作步骤.pdfVIP

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现金流量表操作步骤

一、点开金蝶软件界面，再点[报表与分析]菜单下[标准现金流量表]进入“现金流量表管理

系统”

二、点[系统]菜单下[报表方案]进入报表方案管理界面，如图所示：

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注：报表方案代表现金流量表的名称，如果已经存在相应的现金流量表报表方案，则直接选

中并单击确定进入现金流量表系统，如果报表方案中没有相应的报表方案，则需要首先[新

建]报表方案！然后进入现金流量表管理系统！

三、打开现金流量表报表方案后的主界面显示如图：

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四、单击“工具”栏上的[现金]按钮，确定现金类会计科目如图所示：

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五、单击“工具”栏上的[时间]按钮，确定报表时间（如：从2013-1-1到2013-1-31）如图

所示：

六、单击“工具”栏上的[提取]按钮，如图所示：（注：时间：是指你要出哪个时间段的现

金流量表，如要做1月份的现金流表时间就2013-01-01至2013-1-31，一般与上面四中时间

一致。策略：不重复提取）

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七、单击“工具”栏上的[T型账]按钮，如图所示：（注：范围选“所有现金类科目”，汇总“按

现金类汇总”确定双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”选择对应的科

目单击右键“选择现金项目”选择相应的现金流，一般借方表示现金流入，贷方表示现

金流出，此处只须定义非现金类项目，现金类不用定义，且“T型账”不能选择附表中的项目）

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八、当所有的科目指定完成之后，请单击关闭，然后点“工具”栏上的[报表]按钮，即可查

看现金流量表。

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