流动性覆盖率报表说明.pdfVIP

G25流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表填报说明

第一部分：引言

流动性覆盖率反映在监管部门设定的短期严重压力情景下;填报机构所持有的无变现障

碍的优质流动性资产的数量是否足以应对此种情景下的资金净流出..净稳定资金比例收集

填报机构各项权益类和负债类资金来源以及各类资产、表外风险暴露情况;反映银行在未来1

年内;在设定的压力情景下;用稳定资金支持表内外资产业务发展的能力..

第二部分：一般说明

1．报表名称：流动性覆盖率及净稳定资金比例情况表

2．报表编码：银监统号

3．填报机构：国家开发银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村

商业银行、外资法人银行和村镇银行..

4．报送口径、频度及时间：法人汇总数据季报为季后18日、合并报表数据半年报为半

年后40日..

5．报送方式：以电子报表形式报送银监会..

6．数据单位：万元..

7．四舍五入要求：金额保留两位小数;百分比保留两位小数..

8．填报币种：本表要求以本外币合计人民币填报..银行业金融机构将外币折算为人民

币时;应按照报告期末最后一天国家外汇管理局公布的人民币兑美元、欧元、日元和港币的

基准汇价进行折算..美元、欧元、日元和港币等四种主要货币以外的其他货币对人民币的折

算