出纳员岗位职责.docVIP

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广东XXXXXXX有限公司

文件编号

出纳员岗位职责

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题目

出纳员岗位职责

文件编号

文件种类

职责文件

起草人

起草日期

审核人

审核日期

批准人

批准日期

颁发部门

质量管理部

生效日期

版本号/修订码

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1、目的

明确出纳员岗位职责。

2、适用范围

适用于出纳员质量责任的管理。

3、职责

出纳员对本文件规定内容的实施负责。

4、内容

4.1负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证；

4.2认真贯彻执行国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金；

4.3办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；

4.4严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续；

4.5负责员工报销和备用金管理；

4.6根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理；

4.7及时准确传递收付款单据，由会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证；

4.8月末与总