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降低成本措施

第一节降低成本措施

1、为确保工程建设资金专款专用、保证工程质量和进度、保证

资金使用的合法性。

2、公司(指挥部)(以下简称业主)应建立健全工程资金监管的管

理制度，监管承包人和银行的工程资金监管协议执行情况；对承包人

资金使用信用进行评级工作。

3、业主成立由资金组、计划、财务、工程等部门联合组成的工

程资金监管小组，建立承包人工程资金使用台帐，实时掌握承包人工

程资金动态，特别是承包人大额资金的使用。

4、工程资金监管的主体工程合同标以及有必要加强资金监管的

其他合同标的承包人。

5、工程资金监管范围包括：业主拨付的各项工程资金；承包人

投标时承诺的自带资金；与项目有关的银行贷款等资金。

6、业主对承包人工程资金监督管理的具体内容：

（1）承包商材料设备采购、租赁及外加工：控制的重点是材料

设备确定用于本工程且已到现场，检查的内容包括全部付款、部分付

款、预付款和支付欠款等，承包人需提供采购租赁合同、发票、监理

验收证明等相关资料。

（2）劳务分包款：承包人需提供经业主批准的分包合同、经监

理签认的劳务分包工程量清单。

（3）总公司管理费及利润、基金的提取支付：需提供总公司有

关文件，银行经办人根据投标文件确定的管理费率、基金提取率及工

程进度计量判定其是否合理，对其合理范围内的部分，必须在保证工

程建设资金需要的前提下报业主审核后方可支付。严格控制总公司超

常规大额度从项目部提取资金（50万元以上）。

（4）承包人“资金支付计划表”外大额资金使用：业主对“资

金支付计划表”外大额资金使用进行监管，严格控制现金提取额度，

对超定额的或者偶然性项目开支，提交费用清单，判断其合理性，无

合理文件证明的，银行拒绝大额现金支取。

（5）往来款项：承包人建设期内应专款专用，杜绝资金外借。

7、业主、承包人、开户银行在建设承包协议的基础上，签定“工

程资金管理协议书”，作为施工合同的补充协议，经甲、乙双方签字

后的协议与施工合同具有同等的效力。新开工项目在签订施工合同时

签订。

8、工程资金管理协议书内容包括：

(1)乙方(承包人)为完成项目施工成立的项目经理部在丙方(结

算银行)开设结算户。

(2)甲方(业主)的合同支付款按期、按计量汇入乙方在丙方开设

的账户。

(3)乙方必须将甲方所拨资金及自备流动资金等专项用于本项目

建设。

(4)甲方对乙方工程资金使用情况进行监督，以确保乙方的建设

资金在工程建设期限内专款专用。

（5）丙方受甲方委托协助对乙方在丙方开设的结算户资金收支

情况进行监督、提供信息并为乙方提供便捷有效的银行服务。

9、甲方的权利与责任是：

(1)及时向乙方支付预付款、工程进度款和保留金。

(2)审查乙方提供的购货合同、协议和发票是否真实，检查其所

购材料、设备是否用于本项目建设，检查其对分包单位（所有分包单

位必须符合公司关于合同分包的相关规定）支付的工程款是否真实，

对乙方提出的“资金支付计划表”（附件二）向丙方作出是否有异议

的支付指令，对本工程以外的购货款项，有权拒绝签署意见。

（3）在发现乙方将本项目资金挪用、转移，或者年终不能及时

支付农民工工资时，甲方有权暂停工程拨款，要求丙方协助暂停办理

乙方帐户内的结算，有权采取相应违约责任追究措施，直至乙方改正

为止。

(4)抽查丙方对乙方的资金收支监督情况，如丙方不能履行其责

任，甲方有权终止本协议、要求乙方另行开户。

(5)建立“承包人资金使用台帐”。

（6）对乙方资金使用信用情况进行评级。

（7）在乙、丙双方由于资金使用等相关问题发生争议时，甲方

应负责协调、解决。

10、乙方的权利与责任是：

(1)项目经理部成立后，乙方应尽快在丙方开设结算户；在工程

建设期间，除甲方同意外，不得再另行开设账户。

(2)确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；

保证不通过权益转让、抵押、担保等任何其他方式使用结算户的资金。

(3)每月编制“资金支付计划表”，并附有真实、合法的合同、协

议和发票复印件，随计量一并上报