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钢结构工程公司合同付款管理办法

一、目的

为规范钢结构工程公司合同付款流程，确保资金合理使用，保障公司及合作方的合法权益，特制定本管理办法。

二、适用范围

本办法适用于公司所有钢结构工程项目合同的付款管理。

三、职责分工

1.项目经理

负责跟踪项目进度，提交付款申请所需的相关资料。

确保项目按照合同要求执行，对付款申请的真实性和合理性负责。

2.商务部门

审核合同条款，确保付款条件符合合同约定。

与供应商和分包商进行商务沟通，协调付款事宜。

3.财务部门

审核付款申请的合规性，包括发票、单据等。

按照审批流程安排付款，并进行账务处理。

4.管理层

对重大付款申请进行审批决策。

四、付款流程

1.预付款

当合同签订且满足预付款支付条件时，项目经理提交预付款申请，附上合同复印件及相关支持文件。

商务部门审核合同条款，确认预付款支付条件是否满足。

财务部门审核申请的合规性，包括发票等单据是否齐全。

管理层审批通过后，财务部门安排支付预付款。

2.进度款

项目经理根据项目进度，在达到合同约定的进度节点时，提交进度款申请，包括项目进度报告、验收单等相关资料。

商务部门审核进度是否符合合同要求，确认付款金额的准确性。

财务部门审核发票及单据，确保合规性。

管理层审批后，财务部门支付进度款。

3.结算款

项目完工并通过验收后，项目经理提交结算款申请，附上竣工验收报告、结算清单等资料