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致供应商的结算通知函规范

尊敬的供应商：

您好！在长期得合作中我们一直重视与贵司得良好关系。为确保结算工作顺畅、高

效，避免双方因操作不当而产生不必要得误解与麻烦，本公司在结算过程中特地制定了

以下规范要求，旨在明确结算流程、细化责任分工、增强工作透明度；确保每一笔款项

的支付都能得到及时且准确的处理。

1.结算时间安排

结算地周期性、规律性至关重要，因此在每一交易周期结束后，本公司将根据合同

约定地时间节点对账务进行结算。一般情况下结算的时间将安排在每月的最后一个工作

日确保双方能按时完成所有账务的核对。若贵方提供的发票与送货单或合同约定存在不

一致的情况。请及时告知本公司财务部。以便调整相应的结算金额。

2.结算文件及资料要求

确保结算顺利进行，供应商须按时提供以下文件：

发票原件：发票需与实际交付商品或服务一致且符合税务规定得开票要求。送货单

或验收单：此文件是双方对商品或服务地确认依据，请确保准确无误。

合同复印件：提供相关合同是结算金额核算的依据；

其他附件：如有其他特殊的结算要求，贵司需提前通知我方。

所有结算资料需在每月结算日之前提交逾期未提交将影响支付进度。请务必严格按

照要求准备好所有结算相关得文件，以确保