外汇即期交易集中确认匹配要素.pdfVIP

JR/T0311.1—2025

A

A

附录

（资料性）

集中确认匹配要素

1外汇即期交易集中确认匹配要素

外汇即期交易集中确认匹配要素见表1。

表1外汇即期交易集中确认匹配要素

CSV字段IMIX字段是否匹配备注

a）IMIX：必填。

—确认报文ID不需要匹配

b）CSV：无此字段。

经济条款

成交编号成交编号必须匹配交易系统成交唯一编号，例如5.1.2302511。

交易日期交易日期可选匹配—

a）IMIX：填写枚举值“2-CFETS”。

交易场所交易场所必须匹配

b）CSV：填写枚举值“CFETS”。

a）IMIX：填写枚举值“1-净额清算，2-双边清算”。

清算方式清算方式必须匹配

b）CSV：填写枚举值“净额清算，双边清算”。

a）IMIX：填写枚举值“12-FXSPT-外汇即期”。

交易类型交易类型必须匹配

b）CSV：填写枚举值“SPOT”。

a）IMIX：填写枚举值“12-PVP”，若不是PVP，则不

交收方式交收方式可选匹配上传该字段。

b）CSV：填写枚举值“PVP”。

近端起息日起息日必须匹配—

近端成交价格成交价格必须匹配—

近端买入币种买入币种必须匹配—

近端买入金额买入金额必须匹配—

近端卖出币种卖出币种必须匹配—

近端卖出金额卖出金额必须匹配—

本方机构信息

—本方21位机构代码IMIX必须匹配CSV：无此字段。

IMIX可选匹配

本方机构中文全称本方机构中文全称IMIX：若上传字段不为空则需要匹配。

CSV必须匹配

本方结算账户（人民币）的填写规则如下。

a）买入人民币时填写。

b）清算方式为净额清算时，不需要上传本方结算账户（人民币）。

c）交收方式为PVP时，不需要上传本方结算账户（人民币）。

本方近端开户行名称

本方资金开户行名称必须匹配—

或资金开户行名称

6