应收应付管理系统实施培训与供应链资金管理.pptx

2014EAS实施提能提高班课程设计;应收应付管理系统简介

应收应付管理系统是处理客商往来资金管理的业务功能，是供应链采购、销售管理资金结算的重要流程部分，确定债权、债务往来，同时又是财务资金管理的重要内容，通过信用控制、资金结算、往来对账、账龄分析、坏账处理等功能帮助用户实现资金的快速周转及回笼，节约资金占用成本，为资金的统筹管理提供预决策信息及控制依据。

;应收应付管理模块关系图

;应收应付管理产品框架;应收应付管理需求特点

多接口特性

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初始化

业务应收应付

代理业务

借贷项调整

债权债务转移

集团代收代付

收付款条件

期末对账

自定义结算平台

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初始化：指启用点没有完全结算的单据，初始余额指没有结算部分的余额

三种来源方式：

手工输入：直接手工按单输入初始余额单据

模板导入：简化输入，批量倒入

从总账辅助账余额引入：要求检查应收和总账期间的合理性，总账的当前期间必须大于或等于应收系统的启用期间

;应收应付业务专题-初始化;

与总账关联(如果不平是否可以关联与参数有关)

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初始化

业务应收应付

代理业务

借贷项调整

债权债务转移

集团代收代付

收付款条件

期末对账

自定义结算平台

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业务应收应付应用场景（以业务应收举例）

业务应收，顾名思义，就是从业务角度统计应收的发生、应收的收回以及余额。

企业对销售出库未开票的部分，希望能入应收账。有些企业会对这些应收单生成