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- 2026-03-11 发布于北京
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B46–Gestiondesfluxdetrésorerie:SynthèseSAPAG
FonctionsGestiondesfluxdetrésorerieSAP:reflètetouteslesopérationsenrapportaveclesliquiditésquisontsaisiesdansSAP,tellesquelescommandesdachat,lescommandesclient,lacomptabilitéfournisseurs,lacomptabilitéclientsetlescomptesbancaires.Situationjournalièredetrésorerie:étatjustificatifdeposition.Cetétataffichelescomptesbancairesetlesencaissementsetdécaissementsprévus.Ilprésenteunevueàcourttermedelasituationjournalièredetrésorerie,jusquàunesemaine.Prévisionsdeliquidités:é
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