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现金流量预测方案.docx

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    现金流量预测方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、现金流量预测概述 3

    二、现金流量的基本概念与作用 5

    三、现金流量预测的目标与意义 6

    四、企业预算管理中的现金流管理 8

    五、历史数据在现金流预测中的应用 10

    六、销售收入预测模型 12

    七、成本与支出预测的要点 14

    八、固定资产投资的现金流量预测 16

    九、融资活动对现金流的影响 18

    十、经营活动现金流的预算与控制 19

    十一、现金流量预算编制的基本原则 22

    十二、现金流量预测的敏感性分析 23

    十三、现金流预测中的假设与前提 25

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