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2026年运营资本托管服务协议

甲方（委托方）：___________

乙方（受托方）：___________

一、协议背景

鉴于甲方为实现运营资本的有效管理，提高资金使用效率，降低财务风险，特委托乙方提供运营资本托管服务。双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

二、托管范围

1.甲方将运营资本中的现金、银行存款、有价证券等资产交由乙方进行托管。

2.乙方负责对甲方的运营资本进行日常管理，包括但不限于账户管理、资金调拨、投资理财等。

三、托管期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

四、托管费用

1.乙方按照甲方运营资本托管规模的0.5%收取托管费用，每月结算一次。

2.托管费用由甲方在每月结算日支付至乙方指定账户。

五、资金安全

1.乙方应确保甲方的运营资本安全，不得挪用、侵占甲方资产。

2.乙方应按照国家法律法规和行业规范，对甲方的运营资本进行严格的风险控制。

六、信息披露

1.乙方应定期向甲方披露运营资本的管理情况，包括但不限于账户余额、投资收益、费用支出等。

2.甲方有权要求乙方提供运营资本的相关审计报告。

七、争议解决

双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

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