8. 财务预算专业年度工作计划及预算.xlsxVIP

固定指标 公式计算 链接自其他专业 手填 红字为填写示例，可根据实际情况修改或删除

以前年度未使用新准则结转的项目无需考虑新准则结转

1.结转收入年度工作目标

上半年 全年

结转面积 0 0

结转额 0 0

2.实现目标的前置条件

其他专业相关前置条件 要求专业 要求相关专业完成时间 完成时间确认 决策确认

1）全款

期初已售 营销

本年新售 营销

2）竣备、交付

竣备 工程

交付--发放入住通知书 客服

2.输出信息

（1）开发收入结转明细--上半年

区期 业态 交房标准 业态类别 满足结转条件时间 总成本 账面单方 单方溢价 增值税税率 总资源

(㎡) 期初已结转(㎡)售按时点确认（2021年1月-6月） 售按区间确认（2021年1月-6月） 新售结转（2021年1月-6月） 2021年1月-6月收入、毛利合计

全款 网签未全款 售待网签 全款未结转 网签未全款 售待网签 预计结转（不含税） 对应面积 按时点确认（2021年1月-6月） 按区间确认（2021年1月-6月）

账面单方小计 单方土地 单方建造 单方利息 已全款合同额（含税） 已全款面积 预计结转

（不含税） 对应面积 网签合同额

（含税） 已售面积 未回款

（含税） 预计回款

（含税） 预计结转（不含税） 对应面积 草签合同额

（含税） 已售面积 未回款

（含税） 预计回款

（含税） 预计结转（不含税） 对应面积 已全款合同额（含税） 已全款面积 网签合同额

（含税） 已售面积 未回款

（含税） 预计回款

（含税） 草签合同额

（含税） 已售面积 未回款

（含税） 预计回款

（含税） 预计销售额

（含税） 销售面积 预计回款

（含税） 预计结转

（不含税） 对应面积 预计销售额

（含税） 销售面积 预计回款

（含税） 预计结转

（不含税） 对应面积 预计结转 对应面积 结转成本 土地成本 建造成本 利息成本 成本调整 税金及附加

（不含土增） 账面毛利额 项目溢价摊销 溢价后毛利额 溢价后毛利率

区期1 产品1 精装 住宅 2019年6月 0 0 0 0 0 0 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区期1 产品1 毛坯 住宅 0 0 0 0 0 0 5% 0 850 800 0 0 #VALUE! 0 #VALUE! #VALUE! 0 #VALUE! 4,550 4,200 3,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区期1 产品2 精装 别墅 0 0 0 0 0 0 9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区期1 产品2 毛坯 别墅 0 0 0 0 0 0 9% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区期2 产品4 精装 车位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区期2 产品5 毛坯 地下（非车位） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区期3 产品6 精装 住宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区期3 产品7 毛坯 别墅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区期4 产品8 精装 商业 0 0 0 0 0 0 0