112-ABC集团（合并）2023年内部往来余额交易统计表.xlsVIP

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关联方往来余额汇总表(2)

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河北港口集团有限公司2012年报审计-关联方往来余额汇总表（合并）

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序号

本单位名称

对方关联方名称

本单位期末余额

本单位会计科目

对方单位会计科目

对方单位期末余额

差异

备注（差异原因）

数据勾稽校验1

数据勾稽校验2

数据勾稽校验3

期末该客户往来款项账面余额

期末该业务坏账准备账面余额

期初该业务坏账准备账面余额

本年度该笔业务坏账准备发生额

期末该业务递延所得税资产账面余额

期初该业务递延所得税资产账面余额

本年度该业务资产减值损失发生额

期末余额账龄

合计

1年以内（含1年）

1-2年（含2年）

2-3年（含3年）

3年以上

母公司水暖

股份三公司

预付账款

应付账款

母公司本部

外代本部

其他应收款

其他应付款

母公司后勤

港口工程

港立电梯本部

工程技术（通讯分）

母公司服管

应收账款

外代

租赁费

股份公司

股份一公司

股份二公司

股份六公司

股份七公司

股份八公司

股份九公司

股份电力公司

股份流机公司

股份物流公司

沧州渤海

方宇物业

母公司房产

新港湾

应收票据

建港拨款

工程技术

东方海运转入款

集装箱设备

新港湾资产租赁费

秦仁公司

方大公司

方