111-ABC集团（合并）2021年内部往来余额交易统计表.xlsVIP

关联方清单及简称对照表

内部交易汇总表（现流表）

内部交易汇总表（利润表）

租赁

租赁披露

内部往来余额汇总表（资产负债表）

关联方往来余额汇总表(2)

关联交易汇总表(2)

河北港口集团有限公司2012年报审计-关联方往来余额汇总表（合并）

索引号:

日期:

页次:

序号

本单位名称

对方关联方名称

本单位期末余额

本单位会计科目

对方单位会计科目

对方单位期末余额

差异

备注（差异原因）

数据勾稽校验1

数据勾稽校验2

数据勾稽校验3

期末该客户往来款项账面余额

期末该业务坏账准备账面余额

期初该业务坏账准备账面余额

本年度该笔业务坏账准备发生额

期末该业务递延所得税资产账面余额

期初该业务递延所得税资产账面余额

本年度该业务资产减值损失发生额

期末余额账龄

合计

1年以内（含1年）

1-2年（含2年）

2-3年（含3年）

3年以上

母公司水暖

股份三公司

预付账款

应付账款

母公司本部

外代本部

其他应收款

其他应付款

母公司后勤

港口工程

港立电梯本部

工程技术（通讯分）

母公司服管

应收账款

外代

租赁费

股份公司

股份一公司

股份二公司

股份六公司

股份七公司

股份八公司

股份九公司

股份电力公司

股份流机公司

股份物流公司

沧州渤海

方宇物业

母公司房产

新港湾

应收票据

建港拨款

工程技术

东方海运转入款

集装箱设备

新港湾资产租赁费

秦仁公司

方大公司

方大地产

技术中心

利港岸线场地租金

母公司通信

秦港股份

股份技术中心

港口工程勘察设计

股份杂货公司

股份本部

母公司房管

方圆监理

港立电梯

海景酒店（子）

注1：本单位会计科目、对方关联方会计科目为同一会计科目时务请会计科目名称唯一，以便筛选。

注2：本单位名称、对方关联方名称为同一会计主体或单位时务请名称唯一，以便筛选。

关联

单位名称

关联方名称

交易类型

交易金额

本单位科目

交易明细

对方单位科目

披露关联

财务部

河北港口集团港口工程有限公司

提供劳务

营业收入

租赁

河北港口集团有限公司后勤分公司

机关房产设备车辆租赁

主营业务成本

河北港口集团服务管理有限公司

关联交易设备、土地租费

营业成本\管理费用

资金结算中心

河北港口集团有限公司海景酒店（分）

房产租赁

管理费用

九公司

秦皇岛华正煤炭检验行

秦皇岛中理外轮理货有限责任公司

港口集团服务管理分公司

资产租赁

管理费用

营业成本

其他业务收入

秦皇岛秦云能源开发有限公司

秦皇岛海景大酒店港口宾馆

秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司

河北港口集团有限公司

设施租赁

劳务、租赁

按交易披露

二公司

河北港口集团有限公司2012年报审计-关联方交易汇总表（合并）

被审计单位:河北港口集团有限公司

编制人:边晓会

日期:

索引号:

截止日/期间:2012年12月31日/2012年度

复核人:李亚进

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利润表项目

现金流量表项目

备注

本单位金额

对方单位金额

差异金额

差异原因

本单位现金流量表金额

本单位现金流量表项目

对方单位现金流量表项目

对方单位现金流量金额

销售商品、提供劳务收到的现金

购买商品、接收劳务支付的现金

中水水费

劳务费

暖气费

接受劳务

采购商品

股份物资中心

维修费

股份劳务公司

股份铁路公司

中理外轮

蒸汽费

营业收入-主营业务收入

租车费

房租

设备租赁

通勤费

印刷费

租车费

股份第一分公司

股份第二分公司

就餐管理费

股份第三分公司

清扫费

股份第六分公司

职工饭卡

股份第七分公司

餐补

股份第九分公司

股份铁运公司

股份船舶公司

就餐补贴

物资供应中心

股份资金结算中心

股份卫环中心

营业成本\租车费

海运煤炭

管理费用\交通费

管理费用\印刷费

股份安保中心

母公司宾馆

会议费、住宿费

招待费

付餐费等

付会务费

港务地产

会议费、餐费

邯郸陆港

在建工程

杂货公司

餐费

铁运公司

劳务公司

卫环中心

安保中心

会议费

股份流动机械分公司

房费、餐费、会议

房费、会议室

母公司医院

销售商品、提供劳务支付的现金

购买商品、接受劳务收到的现金

体检费

管理费用-福利费

有线、无线通信

销售商品、提供劳务收到的现金（包括增值税）

通信、监控消防报警工程

销售商品

电力

水

光纤租费

门禁卡制作费

工程技术本部

母公司教育

培训费

安全教育

港口作业包干费

租费

过磅费

电费

母公司公安局

营业外支出\公安经费

水费

已核实

管理费用/业务招待费

住宿费

机械使用费

电话费

营业成本-主营业务成本

母公司酒店

港口宾馆

会务费

餐饮中心就餐补助款

自己单位

子公司外代

渤海港务

资产租赁费

电力公司

会议

秦云能源

房费、电话服务费

方远投资

税费差异

固定资产

堆存保管费

应交税费

购买商品、接收劳务支付的现金

劳务费、垃圾清运