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企业现金流量预测方案.docx

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    企业现金流量预测方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、方案概述 3

    二、现金流量预测的目标与意义 4

    三、现金流量的基本概念 6

    四、现金流量预测的基本原则 8

    五、现金流量预测的工作流程 10

    六、现金流量预测的关键要素 11

    七、影响现金流量的内外部因素 13

    八、企业现金流量的分类与构成 15

    九、现金流量的预测方法选择 17

    十、历史数据的收集与分析 18

    十一、经营活动现金流量的预测 20

    十二、投资活动现金流量的预测 21

    十三、筹资活动现金流量的预测 23

    十四、现金流量预测模型

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