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华夏物流公司资金管理办法

第一章总则

,第一条为加强资金管理，发挥整体优势，提高资金运作效

益，防范资金风险，定本办法。

第二条本办法适用于华夏物流公司（以下简称“公司”）

本部及所属各单位。

第三条资金实行统一管理，预算控，确保资金的安全性、

流动性和效益性。

第四条资金管理的内容主要包括：资金预算、资金筹集、

资金调度与拨付和监督考核。

第二章管理职责

第五条公司财务部是资金管理的职能部门，其主要职责:

（一）负责定公司资金管理度；

（二）编报本部及所属各单位资金预算；

（三）负责资金筹资及后续管理工作的协调、指导；

（四）负责银行账户的开立、变更、撤销，对账户资金进行

集中管理；

（五）监督、检查和考核各单位资金管理情况。

第六条所属各单位主要职责：

（一）负责