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2026年出纳工作的岗位职责是什么

1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;

4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

5.核对收支日报表现金余额;

6.开具机动车发票及收据;

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

出纳工作的岗位职责是什么篇2

1.严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务;

2.登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计;

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;

4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效;

5.要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表;

6.配合会计做好各种账务处理。

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