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一、填空题（每题2分，共20分）

1.在投资决策过程中，风险评估是确保投资组合稳健性的关键环节。

2.资本资产定价模型（CAPM）主要用于评估资产的预期收益率。

3.有效市场假说认为市场价格已经反映了所有可获得的信息。

4.风险分散是指通过投资多种不同资产来降低整体投资组合的风险。

5.股票投资的收益主要由股息收入和资本利得两部分构成。

6.债券的信用评级反映了发行者的偿债能力。

7.投资组合的贝塔系数是衡量其系统性风险的指标。

8.资产配置是指根据投资者的风险承受能力将资金分配到不同资产类别中。

9.价值投资的核心是寻找被市场低估的股票。

10.技术分析主要通过研究历史价格和交易量来预测未来市场走势。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.风险和收益是成正比的，高风险必然带来高收益。（×）

2.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是理性的。（√）

3.有效市场假说认为市场价格不会出现系统性偏差。（√）

4.风险分散可以完全消除投资组合的风险。（×）

5.股票投资的收益主要由股息收入和资本利得构成。（√）

6.债券的信用评级越高，其违约风险越低。（√）

7.投资组合的贝塔系数为1，表示其系统性风险与市场一致。（√）

8.资产配置的主要目的是最大化投资组合的预期收益率。（×）

9.价值投资的核心是寻找被市场高估的股票。