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公司资金调度管理信息化方案.docx

公司资金调度管理信息化方案.docx

    泓域咨询·让项目落地更高效

    公司资金调度管理信息化方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、项目概述 3

    二、方案编制目的 4

    三、方案适用范围 6

    四、资金管理现状分析 8

    五、资金调度总体目标 9

    六、资金调度业务流程 11

    七、资金集中管理模式 13

    八、资金预测与计划 15

    九、跨部门资金调配机制 17

    十、内部账户管理设计 19

    十一、资金风险识别方法 21

    十二、资金风险控制策略 23

    十三、应收应付资金管理 25

    十四、现金流量监控机制 27

    十五、电子支付系统规划 30

    十六、资金调度信息系统架构

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