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2026年现金流预测与调整合作协议.docx

2026年现金流预测与调整合作协议

甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就2026年度现金流预测与调整事宜达成如下协议：

一、合作原则

1.诚信原则：双方在合作过程中应遵循诚实守信的原则，确保所提供信息的真实、准确、完整。

2.保密原则：双方应对合作过程中所获得的对方商业秘密和财务信息予以严格保密。

3.协商原则：双方在合作过程中遇到争议时，应本着平等、协商、友好的原则，寻求合理解决方案。

二、合作内容

1.现金流预测

（1）甲方负责根据自身业务发展情况，预测2026年度的现金流入、流出及净流量。

（2）乙方负责根据甲方提供的预测数据，结合市场分析及行业趋势，对甲方2026年度的现金流预测进行审核。

（3）双方应在每月底前共同完成现金流预测，并形成书面报告。

2.现金流调整

（1）甲方根据现金流预测结果，制定相应的资金筹措、使用及管理计划。

（2）乙方负责对甲方制定的现金流调整计划进行审核，并提出合理化建议。

（3）双方应在每个季度末前共同完成现金流调整，并形成书面报告。

三、合作期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，自2026年1月1日至2026年12月31日。

四、违约责任

1.甲方未按时提供现金流预测数据或提供虚假数据，导致乙方无法完成审核，甲方应承担相应责任。