往来款征询函.docxVIP

往来款征询函

致：__________（对方单位全称）

编号：__________

日期：____年__月__日

尊敬的__________（对方单位）：

为加强双方财务管理，确保账目清晰准确，及时核对并清理往来款项，我司特致函贵单位，就截至____年__月__日的双方往来款项进行征询与核对。请贵单位根据以下要求，认真核对并提供相关信息。

一、我司应付贵单位款项

=1\*GB4㈠货款/服务费：截至上述日期，我司账面记录应付贵单位货款/服务费总额为______元（大写：__________圆整）。其中，已开票未付款金额为______元，未开票金额为______元。

=2\*GB4㈡预付款：如有预付情况，我司已预付贵单位款项总额为______元（大写：__________圆整），请确认是否已全部使用或需退还余额。

=3\*GB4㈢其他应付款（如押金、保证金等）：具体金额为______元（大写：__________圆整），请详细说明款项性质及是否需继续保留或退还。

二、贵单位应付我司款项

=1\*GB4㈠退货/退款：如存在退货或需退款情形，我司账面记录应收退货款/退款总额为______元（大写：__________圆整）。

=2\*GB4㈡发票差额/多付款：请核查是否存在发票开具不足或多付款项情况，我司账面记录应收差额