水利水电建设财务核算系统维护.pptx

中国水利水电建设集团公司

财务核算系统维护月报

（十二月）;篇首语;用友服务团队;;;

本月专项问题主要为：

1年结问题

2固定资产问题

;四年结问题;2检查会计平台是否存在未生成记账凭证的实时凭证。查询出的凭证根据实际情况选择生成凭证或删除凭证。;4凭证【审核】-【记账】;5总账结账;总账依次结账至12月。

?

注意：总账不能结账原因及处理

1、问题：未损益未结转为0

解决方案：需要结转损益或修改参数GL032结账检查损益是否结平

2、问题：凭证断号

解决方案：使用【凭证整理】功能。

3、问题：提示其他系统未结账，总账不能结账

解决方案：检查固定资产当月是否结账

4、提示有凭证未记账

解决方案：对当月凭证进行记账工作。

5、存在未生成记账凭证的实时凭证

解决方案：会计平台查询为生成记账凭证的实时凭证