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财务部周工作总结

财务部周工作总结

一、本周工作概述

本周财务部围绕公司年度财务目标，有序开展各项财务工作，重点完成了月度财务报表编制、预算执行分析、资金管理、税务申报等工作，确保公司财务状况健康稳定，各项财务指标符合预期。

二、主要工作内容及数据

1.财务报表编制与分析

本周完成了2023年11月份财务报表的编制工作，具体数据如下：

-资产负债表：

-总资产：15,680万元，较上月增长2.3%

-总负债：8,920万元，较上月增长1.8%

-所有者权益：6,760万元，较上月增长3.1%

-资产负债率：56.9%，较上月下降0.2个百分点

-利润表：

-营业收入：3,250万元，同比增长12.5%，环比增长8.3%

-营业成本：2,180万元，同比增长9.8%，环比增长7.2%

-毛利润：1,070万元，同比增长17.6%，环比增长11.2%

-净利润：680万元，同比增长15.3%，环比增长9.5%

-销售毛利率：32.9%，较上月提高0.8个百分点

-现金流量表：

-经营活动现金流入：3,180万元

-经营活动现金流出：2,950万元

-经营活动现金净流量：230万元