华商新量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新.pdfVIP

华商新量化灵活配置混合型证券投资基金

托管协议（更新）

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：国建设银行段份有限公司

二零二三年八月

目录

一、基金托管协灰当事人错误!未定义书签。

二、基金托管协灰的依据、目的和原则错误!未定义书签。

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查错误！未定义书签。

四、基金管埋人对基金托管人的业务核查错误!未定义书签。

五、基金财产的保管错误!未定义书签。

六、指令的发送、确认及执行错误!未定义书签。

七、交易及清算交收安排错误!未定义书签。

八、基金资产净，直计算和会计核算错误!未定义书签。

九、基金收益分配错误!未定义书签。

十、基金信息披露错误!未定义书签。

十一、基金费用错误!未定义书签。

十二、基金份额持有人名册的保管错误!未定义书签。

十三、基金有关文件档案的保存错误!未定义书签。

十四、基金管理人