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公司资金管理方案.docx

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    公司资金管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、资金管理总体框架 3

    二、资金管理目标与原则 5

    三、资金管理组织结构 7

    四、资金管理职责划分 10

    五、资金计划编制与审批 11

    六、资金预算管理流程 14

    七、资金的收入与支出管理 16

    八、现金流量预测与分析 18

    九、资金收支平衡分析 20

    十、资金集中管理模式 21

    十一、银行账户管理 23

    十二、资金支付审批流程 24

    十三、资金调度管理与审批 26

    十四、资金风险识别与防范 28

    十五、资金安全管理措施 29

    十六、公司

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