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国企出纳考试试题及答案.doc

国企出纳考试试题及答案.doc

    国企出纳考试试题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.企业库存现金限额一般按照企业（）天日常零星开支所需确定。

    A.3-5天B.5-7天C.7-10天D.10-15天

    2.下列结算方式中，只能用于同城结算的是（）。

    A.汇兑B.托收承付C.支票D.银行汇票

    3.企业收到购货单位交来的转账支票，应借记（）账户。

    A.库存现金B.银行存款C.其他货币资金D.应收账款

    4.库存现金清查中，无法查明原因的长款，经批准应记入（）账户。

    A.其他应收款B.其他应付款

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