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公司财务管理规章制度.pdfVIP

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  • 2026-03-20 发布于河北
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公司财务管理规章制度.pdf

    公司财务管理规章制度

    公司财务管理规章制度1一、库存现金管理

    公司财务部库存现金控制在核定限额为，不得超限额存放现金。

    格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇

    有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。

    1、不准用“白条”入帐。

    2、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

    3、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额万元以上）时，

    需由两名人员乘坐公司汽车前往。

    4、现金出纳员必须

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