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做账实操-私募金融企业的会计全盘账务处理分录.doc

做账实操-私募金融企业的会计全盘账务处理分录.doc

    会计实操文库

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    做账实操-私募金融企业的会计全盘账务处理分录

    一、私募基金管理人（GP公司）全盘分录84个

    （一）筹建、开办、注册资本

    借：银行存款贷：实收资本

    借：长期待摊费用—开办费贷：银行存款

    借：管理费用—开办费贷：长期待摊费用—开办费

    借：银行存款贷：其他应付款—股东借款

    借：财务费用—利息支出贷：其他应付款—应付利息

    借：其他应付款—应付利息贷：银行存款

    借：其他应付款—股东借款贷：银行存款

    借：管理费用—办公费贷：银行存款

    借：管理费用—差旅费贷：银行存款

    借：管理费用—业务招

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