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国金证券-量化掘基系列之四十四：红利价值，多因子框架下的稳健收益新锚.pdfVIP

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  • 2026-03-23 发布于江苏
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国金证券-量化掘基系列之四十四：红利价值，多因子框架下的稳健收益新锚.pdf

    红利资产的长期配置逻辑

    近年来，在全球宏观不确定性抬升与国内利率中枢下行的双重背景下，红利资产正经历从传统“防御性配置”向市

    场“价值锚”的深刻演变。面对全球增长动能切换与波动率中枢上行，市场定价逻辑已从追逐远期增长弹性转向锁

    定经营性现金流的确定性，红利资产凭借“高股息、稳分红、低估值”特质，确立了独特的“波动率对冲”范式。

    资金层面，险资、社保等长线资金持续增配，红利主题基金规模突破3100亿元，形成“资产优势吸引资金

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