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跨境资金池业务协议范本

鉴于：

（以下简称“资金池”）。

各方可根据自身需求，在以下范本基础上进行修改和补充。

第一条定义

1.1资金池：指由[集团名称]（以下简称“集团”）设立，用于集中管理和调配集团成员机构（以下简称“成员机构”）银行账户内闲置资金的机制安排。

1.2集团：指[集团全称]，为本协议的最终受益方。

1.3成员机构：指集团下属或控制的，其银行账户纳入资金池管理的子公司或关联公司。

1.4主账户行：指被指定管理资金池主账户并提供相关服务的银行（以下简称“主账户管理人”）。

1.5参与行：指成员机构的开户银行或参与资金池资金划转的其他银行。

1.6托管行（如适用）：指根据相关法律法规或双方约定，对资金池资产或相关交易进行监督或托管的机构。

1.7闲置资金：指成员机构银行账户中超出其日常运营合理需求、可供划入资金池的未使用资金。

1.8资金划拨：指成员机构将其账户内的闲置资金转移至资金池主账户的行为。

1.9资金使用：指成员机构从资金池主账户获取资金并划转至其账户用于特定目的的行为。

1.10融资安排：指主账户管理人利用其信用或安排外部融资，为资金池提供资金支持的行为。

第二条资金池结构

2.1本资金池采用主账户制，设立一个主账户（账号：[主账户号码]），由主账户行在中国境内（或境外，根据实际情况填写）的指定银行开立。

2.2