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项目进度报表编制与报送自查报告

第一章编制目的与适用范围

1.1目的

本报告用于验证××市城投集团“智慧停车二期”项目（以下简称“本项目”）进度报表的编制与报送全过程是否符合《政府投资条例》《企业会计准则第15号——建造合同》《××市国资委出资企业投资管理办法》及集团《投资项目进度管理办法（2022修订）》的刚性要求，确保数据真实、节点闭合、责任可追溯，为后续审计、绩效评价及资金拨付提供唯一依据。

1.2适用范围

适用于本项目自2023年1月1日至2023年12月31日全部进度报表（含月报、季报、年报、重大节点报）及对应的支撑材料、系统留痕、审批单据。

第二章自查组织与职责

2.1自查小组构成

组长：集团审计部副总经理（兼）

副组长：项目管理部进度经理

成员：计划合同部造价工程师1名、财务部资金主管1名、信息部BIM工程师1名、监理单位总监代表1名、全过程咨询单位项目经理1名、施工单位计划部长1名。

2.2职责清单

组长：对自查结论负最终责任，签发整改令；

副组长：编制《进度报表自查方案》，组织培训，统一口径；

造价工程师：核对产值与形象进度匹配性；

资金主管：核对资金计划与实际拨付差异；

BIM工程师：导出BIM5D平台进度模拟数据，与报表比对；

总监代表：核查监理日志、旁站记录、隐蔽验收记录；

全过程咨询：出具独立复核意见；

施工单位：提供原始记录、P6计划源文件、