2026年财务部第一季度工作总结及第二季度工作规划.docxVIP

2026年财务部第一季度工作总结及第二季度工作规划

一、第一季度工作总结

（一）主要工作完成情况

2026年第一季度，财务部围绕公司年度战略目标，聚焦预算管控、资金安全、合规运营核心职能，稳步推进各项工作，为公司业务开展提供了坚实的财务支撑。

1.预算执行管理

完成第一季度全口径预算执行监控与分析工作，季度整体预算执行率达92.3%，较上年同期提升1.7个百分点。针对销售、研发等重点部门预算偏差情况，出具《预算执行偏差分析报告》3份，梳理出项目进度滞后、费用管控不严等核心问题5项，提出优化建议8条，推动相关部门完成预算调整与整改措施落地，有效降低了预算执行偏差率。同时，建立月度预算执行预警机