（260116）往来对账函（已通过）.docxVIP

2025年度往来账款对账函

致：公司

发自：

日期：2026年1月13日

事由：关于核对截至2025年12月31日往来账款事宜

为真实、准确地反映双方财务情况，现特将本司账面记录与贵司的往来款项列示如下。本函仅作对账之用，不作为催款结算凭据，望及时反馈，谢谢合作。

一、对账信息

（一）账期归属：2025年度

（二）涉款项目：

（三）往来款项明细

日期

发货金额（元）

收款金额（元）

余额（元）

备注

7月

10440

10440

/

已于2025年9月15日结算

8月

6694

/

6694

应于2025年10月21日前支付

9月

10361

/

10361

应于2025年11月25日前支付

合计

27495

10440

17055

未结清合计17055元

二、核对结果

本对账函的账面金额与贵司账面金额相符时，请贵司在“数据证明无误”栏签字加盖公章；若账面金额与贵司账面金额不符时，请在“数据证明不符”栏标注差异事项并签字加盖公章。

发函单位：