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异地结算账户管理办法与实施细则

第一章总则

第一条为了规范公司异地结算流程，提高异地工程内部管控，根据国家法律以及公司规章制度，结合项目部施工管理的实际情况，特制订此办法。

第二条公司财务负责人对该办法的有效实施负责。

第二章账户管理

第三条异地结算账户：属于一般户，不能取现，只能通过银行转账的方式支付工程款。如该账户为共管账户则由双方共同持有印鉴，一方持财务专用章，另一方持法人章。印鉴卡、及银行IC卡、开户资料由公司统一管理，并且在共管账户使用期间，甲乙双方不得对账户资料进行变更，根据国家相关规定情况除外。在办理共管账户业务时，必须由甲、乙双方各自所指定的人员持相关印鉴到柜台办理，严禁通过网银等其他形式操作。

第四条公司异地结算账户的开户条件：

1、单体工程2000万以上，实际工期三个月以上，且日后有发展成为“根据地”条件的，有后续工程支撑的项目所在地可予考虑。

2、工程施工合同中须注明付款方式，且该项工程结算款项能够明确约定全额支付到公司指定账户。

3、业主有明确要求需在当地开立账户的工程项目。

4、异地项目现场合同及财务人员必须为公司所派驻的自有人员，且能够独立管理相应账户所属印鉴。

第五条除了异地结算账户外，外埠工程涉及到的农民工预储账户、安措费账户等银行账户也归属派驻的财务人员管理。

第三章资金管理

第六条所有的资金收付款须通过公司的账户，以降