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2026年出纳专员第一季度工作总结及第二季度工作规划.pdfVIP

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  • 2026-03-22 发布于福建
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2026年出纳专员第一季度工作总结及第二季度工作规划.pdf

    2026年出纳专员第一季度工作总结及第二季度工作

    规划

    一、2026年第一季度工作总结

    （一）日常收支管理工作

    第一季度严格按照公司财务管理制度开展日常收支工作，累计处理现金收付业务126笔，金

    额合计38.2万元，所有现金收付均核对金额、用途及审批手续，差错率为0；完成网银转账

    业务458笔，金额合计216.7万元，每笔转账均执行双人复核制度，确保转账账户、金额准

    确无误。员工报销审核方面，累计处理部门及员工报销申请327笔，金额合计56.8万元，

    对不合规报销凭证（如发票真伪存疑、审批

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