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出纳跟进合同回款

甲方：[委托方公司名称或姓名]

乙方：[出纳人员姓名或名称]

鉴于甲方需要有效管理合同回款，确保资金及时回收，并指定乙方担任出纳岗位负责相关跟进工作，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：

第一条定义与解释

1.1本合同所称“合同回款”是指因甲方经营活动签订的各类合同（包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等）所产生的、甲方应收取的款项。

1.2本合同所称“跟进”是指乙方依据甲方要求，对合同回款状态进行监控、提醒、沟通和初步催收的活动。

1.3本合同所称“逾期账款”是指客户未按照合同约定或双方另行约定的付款日期支付款项，且超过约定日期一定期限（例如三十日）的款项。

第二条乙方的职责与义务

2.1乙方负责根据甲方提供的合同信息及回款台账，每日核对已收款项与合同、发票的一致性，确保账实相符。

2.2乙方负责定期（至少每周）追踪所有合同款项的支付状态，包括已到账、未到账及逾期款项。

2.3乙方应在每笔款项到期前三个工作日，通过电话或电子邮件等方式向客户发送付款提醒。

2.4对于逾期款项，乙方应根据甲方制定的《逾期账款催收管理办法》，在规定期限内采取相应级别的催收措施，包括但不限于再次电话提醒、发送正式催款函、与客户对账确认等，并详细记录每次沟通的时间、对象、内容、结果及客户反馈。