淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议.pdfVIP

淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：淳厚基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

目

一、托管协议当事人1

二、托管协议的依据、目的、原则和解释2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查8

五、基金财产保管8

六、指令的发送、确认及执行12

七、交易及清算交收安排15

八、基金资产净值计算和会计核算17

九、基金收益分配23

十、基金信息披露24

十一、基金费用26

十二、基金份额持有人名册的保管28

十三、基金有关文件档案的保存28

十四、基金托管人和基金管理人的更换29

十五、禁止行为32

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算33

十七、违约责任和责任划分34

十八、适用法律与争议解决方式35

十九、托管协议的效力36

二十、