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公司财务内部控制方法

关于公司财务内部控制制度的几点意见

内容可以分为几个部份：

一、仓库单据理办法

二、谓用报销理

三、物资采购理

四、合同理

五、固定资产理

六、存货的理

七、低值易耗品理

八、个人用品、印刷品的理

九、出纳、会计工作描述

十、资金理

第一部份公司仓库单据理办法

总体原则：

物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

保做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保、单据传递及时、开具

单据分类准确、及时盘点库存.

一.入库单

1°办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的发票及请购单。

2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，

不能收发货，财务判定为无效单据。

3.验收:注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部份货品包装是

否破损.

4。填写:入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写消进货单位名称、进