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货币资金管理制度及流程.pdfVIP

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  • 2026-03-27 发布于河北
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货币资金管理制度及流程.pdf

    货币资金管理制度及流程

    一、总则

    1.目的

    为加强公司货币资金管理，规范货币资金运作，保证货币资金的

    安全、完整，提高货币资金使用益，根据国家有关法律法规和公司

    实际情况，特制定本制度。

    2.适用范围

    本制度适用于公司总部及所属各分公司、子公司的货币资金管理。

    3.定义

    货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。现

    金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；银行存款是指公

    司存入银行或

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