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Excel函数使用指南

财务函数

1.ACCRINT

用途：返回定期付息有价证券的应计利息。

语法：ACCRINT（issue.firstjnterest,settlement,rate,par,frequency,basis）

参数：Issue为冇价证券的发行日，Firstjnterest是证券的起息日，Settlement是证券的成交日（即发行日Z后证券卖给购买者的

日期），Rate为冇价证券的年息票利率，Par为冇价证券的票面价值（如果省略par,两数ACCRINT将par看作$1000）,Frequency

为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4）。

2.ACCRINTM

用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。

语法：ACCRINTM（issue,mat