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- 2026-03-27 发布于河北
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货币资金收支管理制度
货币资金收支管理制度/差旅费报销制度/管理费用管理办法第一条目的
为活化公司资金，防范资金险，规范资金收支运作程序，加强时货币资金的
内部控制和管理，达到加速资金周转、提高资金使用效率的目的，特制定本办法。
第二条范围
本制度规定了公司资金收支的预算管理、审批及货币资金的实际支付程序和控
制办法，合用于公司内部所有与资金结算业务有关的部门。本办法所称资金是指现
金、银行存款及票据。
第三条资金收支管理
资金收支计划编制程序如下：
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