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行政出纳岗位职责

行政出纳岗位职责篇1

一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，

密手续、加强管理、保证安全。

二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房

租等费用和办理银行结算业务。

三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付

讫”戳记；收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支；收到现金，都应当面开给

对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。

四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结,

对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额，都必须存入开户银行，每月勾

对银行对帐单，填写银行余额调节表。

五、每旬向会计报现金和