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二零二四年度企业出纳责任与财务风险预警协议

甲方（企业）：____________________

乙方（出纳）：____________________

鉴于甲方为实现企业发展战略，保障企业财务稳健运行，防范财务风险，明确双方责任，特制定本协议。

一、出纳责任

1.严格遵守国家法律法规、企业规章制度和财务纪律，履行出纳职责，确保企业资金安全。

2.负责企业现金、银行存款及其他货币资金的收付、保管工作，确保资金安全、合规使用。

3.按照规定程序办理各项财务支付业务，认真审核报销单据，确保报销合规、合理。

4.定期与银行、财务部门核对账目，确保账务相符，发现异常情况及时报告。

5.负责企业现金、银行存款日记账的登记、保管工作，确保账务真实、完整。

6.参与制定企业财务预算，合理控制成本费用，提高企业经济效益。

7.负责企业财务风险预警工作，发现潜在风险及时报告，并提出防范措施。

8.积极参与企业财务管理培训，提高自身业务能力和综合素质。

二、财务风险预警

1.乙方应关注企业财务状况，发现以下情况时，应及时向甲方

（1）企业资金链紧张，可能导致支付困难；

（2）企业债务违约风险；

（3）企业投资损失风险；

（4）企业税收风险；

（5）其他可能影响企业财务稳健的风险。

2.乙方应定期对企业财务风险进行排查，分析风险原因，提出防范措施，并及时