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公司监事会财务监督专项会议记录

会议时间：2024年3月15日14:00-17:30

会议地点：公司总部大楼21层第三会议室

主持人：监事会主席张立明

参会人员：

监事会成员：张立明（主席）、王芳（职工监事）、李建强（外部监事）、陈雨欣（职工监事）；

列席人员：财务总监赵宏、审计部经理周伟、资金管理部主管吴敏、预算管理部副经理郑浩；

记录人：监事会办公室刘雪

一、会议背景说明

本次会议为2024年度第一次财务监督专项会议，旨在落实《公司章程》及《监事会工作规则》要求，聚焦2023年度财务运行关键环节、风险隐患及2024年监督重点，通过专项审议与质询，强化财务合规性与风险防控能力。会前，监事会已通过调阅财务报表、抽查凭证、访谈关键岗位等方式完成前期调研，形成《2023年度财务监督预评估报告》（以下简称“预评估报告”），本次会议围绕报告内容展开讨论。

二、财务部门专项汇报（汇报人：财务总监赵宏）

（一）2023年度财务运行总体情况

公司2023年实现营业收入12.8亿元，同比增长8.6%；净利润1.52亿元，同比增长5.3%；资产负债率58.7%，较年初下降2.1个百分点，整体符合年度经营目标。具体表现如下：

1.资金管理：全年经营性现金流净额2.1亿元，较去年增加0.4亿元，主要得益于应收账款周转天数从65天缩短至5