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公司资金管理报告

公司资金管理报告

一、资金状况概览

截至2023年12月31日，公司总资产为5.68亿元，其中流动资产3.92亿元，占总资产69.01%；非流动资产1.76亿元，占总资产30.99%。流动资产中，货币资金1.85亿元，应收账款1.23亿元，存货0.68亿元，其他流动资产0.16亿元。负债总额为3.25亿元，其中流动负债2.68亿元，非流动负债0.57亿元。资产负债率为57.22%，较上年度下降2.35个百分点，显示公司偿债能力有所提升。

公司现金及现金等价物期末余额为1.85亿元，较年初增加0.32亿元，增幅20.79%。现金流量净额为0.48亿元，其中经营活动现金流量净额为0.76亿元，投资活动现金流量净额为-0.31亿元，筹资活动现金流量净额为0.03亿元。现金流动负债比率为0.69，较上年度提高0.12，短期偿债能力增强。

二、资金流入分析

1.经营活动现金流入

2023年度，公司经营活动现金流入总额为4.25亿元，同比增长15.32%。其中，销售商品、提供劳务收到的现金为4.12亿元，占经营现金流入总额的96.94%，较上年增长14.78%。收到的税费返还为0.08亿元，占1.88%，同比增长22.45%。收到的其他与经营活动有关的现金为0.05亿元，占1.18%，同比下降5.67%。

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