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公司资金管理方案.docx

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    公司资金管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、资金管理的组织架构 3

    二、资金管理的基本原则 5

    三、资金预算编制与执行 6

    四、资金计划与调度管理 8

    五、资金收支管理 10

    六、资金调度与现金流管理 12

    七、账户管理与资金划拨 13

    八、资金风险控制机制 15

    九、资金审核与审批流程 17

    十、资金使用的审批权限 19

    十一、资金调度的权限管理 21

    十二、资金集中管理模式 22

    十三、银行账户与支付系统管理 24

    十四、资金存放与流动性管理 26

    十五、资本结构优化与资金配置 28

    十

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