高级财务管理-第7章-企业集团财务控制.pptVIP

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1998年公司经营现金净流量为-2079万元，投资现金净流量为-1.23亿元，筹资活动现金净流量为1.21亿元，现金净流量为-2295万元。

公司的经营活动没有给企业创造现金流入，这样企业购置设备等投资活动需要的大量资金都必须通过新增筹资渠道来解决。

我们可以看到，尽管公司想方设法筹集了3.5亿元现金（发行债券3000万元，借款3.2亿元）仍然不能满足企业现金支出的需要。

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