物业公司财务预算制定.docxVIP

物业公司财务预算制定

为确保管理正常运作，提高财务收支预算的合理性及加强成本控制，制定预算制定方案。

1.相关职责

1.1财务部经理负责协助总物业经理编制公司每一年度财务预算，每年10月份或按照开发商/业主委员会要求的时间着手编制下年度的财务收支预算。

1.2费用支出部门详细提供过往12个月财务资料；

1.3客户资料管理部门详细提供过往12个月电费和水费统计表的明细资料；

1.4各部门提供下一年度的费用预算开支计划；

1.5总物业经理提供下一年度人员编制计划与调资计划表。

2.编制要求

2.1?坚持“以支定收，收支平衡”为预算原则，以发展商/业主委员会审批的收费标准为准则；

2.2?根据各部门提供资料，进行分析及计算；

2.3?将计算分析出的数据资料，形成初稿；

2.4?预算编制按规定格式进行，对于预算中的项目须附上注解，并提交总物业经理审核；

2.5?提交发展商/业主委员会审批；

2.6?发展商/业主委员会审批通过后贯彻执行。

3.资料处理

3.1?用于编制年度预算的资料应进行归档登记；

3.1?预算的数据在每年的1月份输入到系统中；

3.2?年度预算执行完成后，应与实际数进行对比分析，并作为预算附件资料，连同预算资料一起保存。