2026年票据贴现利率合同协议.docxVIP

2026年票据贴现利率合同协议

鉴于出票人/收款人（以下简称“出票人”）因需要资金，愿意将其持有的、在2026年度发行或流通的商业票据转让给贴现申请人（以下简称“贴现申请人”），由贴现申请人提供即时或约定时间的资金支付；贴现申请人愿意受让该票据并支付相应款项。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方经友好协商，达成以下协议，以资共同遵守。

第一条票据基本信息

1.1出票人同意将其持有的、票号为【票据号码】，出票日期为【出票日期】，到期日为【到期日】，票面金额为【票面金额】（大写：【票面金额大写】），票面利率为【票面利率，如无则写“零”或“不记名”】，付款人为【付款人名称】，承兑人为【承兑人名称】的商业票据（以下简称“本票”）转让给贴现申请人。

1.2本票已按照法律规定完成签发、承兑（如适用）及背书转让手续（如适用），出票人保证本票的真实、合法、有效，本票上未设立任何质押、查封等权利限制，且在贴现申请发生时未超过法定的提示付款期限。

1.3出票人承诺对本票的全部权利义务承担保证责任，并配合贴现申请人完成任何与本票相关的查询、验证或权利主张程序。

第二条贴现利率与利息

2.1双方经协商一致，同意本次票据贴现采用【选择一项：固定利率/基准利率+浮动利率】方式确定贴现利率。

2.2若采用固定利率方式，则本票的贴现利率为年化【年化贴现利率百分比】%（大写：【年化贴